证券之星消息，12月11日，中银富享定开债最新单位净值为1.1088元，累计净值为1.3062元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.83%，近3个月上涨1.05%，近6个月上涨1.99%，近1年上涨4.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

此前有部分客户反映，华东、东北个别民营银行存在对存量定期高收益的存款利率进行调整的现象，其中有的产品调整前的收益还能保持在年化4.50%以上水平。

中银富享定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.95%，现金占净值比1.88%。

该基金的基金经理为王晓彦，王晓彦于2022年5月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.73%。

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